Swissquote Quant European Equities A EUR

Dati di base

ISIN CH0044738851
Numero di valore 4473885
Bloomberg Global ID BBG000QN5QZ9
Nome del fondo Swissquote Quant European Equities A EUR
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swissquote Bank
Gland
Telefono: +41 22 999 94 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.21 EUR 10.09.2025
Prezzo precedente * 116.12 EUR 09.09.2025
Max 52 settimani * 118.69 EUR 25.08.2025
Min 52 settimani * 90.64 EUR 04.11.2024
NAV * 116.21 EUR 10.09.2025
Issue Price *
Redemption Price * 116.21 EUR 10.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'024'728
Attivo della classe *** 3'295'150
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.82% 31.12.2024
10.09.2025
Performance YTD (in CHF) +22.13% 31.12.2024
10.09.2025
1 mese +0.70% 11.08.2025
10.09.2025
3 mesi -0.09% 10.06.2025
10.09.2025
6 mesi +10.73% 10.03.2025
10.09.2025
1 anno +26.28% 10.09.2024
10.09.2025
2 anni +36.27% 11.09.2023
10.09.2025
3 anni +37.54% 12.09.2022
10.09.2025
5 anni +42.02% 10.09.2020
10.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.26%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)