Swissquote Quant European Equities A EUR

Stammdaten

ISIN CH0044738851
Valorennummer 4473885
Bloomberg Global ID BBG000QN5QZ9
Fondsname Swissquote Quant European Equities A EUR
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.21 EUR 10.09.2025
Vorheriger Preis * 116.12 EUR 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 118.69 EUR 25.08.2025
52 Wochen Tief * 90.64 EUR 04.11.2024
NAV * 116.21 EUR 10.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 116.21 EUR 10.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'024'728
Anteilsklassevermögen *** 3'295'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.82% 31.12.2024
10.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +22.13% 31.12.2024
10.09.2025
1 Monat +0.70% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate -0.09% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate +10.73% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr +26.28% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +36.27% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +37.54% 12.09.2022
10.09.2025
5 Jahre +42.02% 10.09.2020
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)