Swissquote Quant European Equities A EUR

Stammdaten

ISIN CH0044738851
Valorennummer 4473885
Bloomberg Global ID BBG000QN5QZ9
Fondsname Swissquote Quant European Equities A EUR
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.61 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 93.08 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 99.73 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 83.84 EUR 07.12.2023
NAV * 94.61 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 94.61 EUR 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'496'585
Anteilsklassevermögen *** 3'303'982
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.50% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.64% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +1.63% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +2.78% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -2.52% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +11.57% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +9.20% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -7.27% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +20.35% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)