SmartCity R USD

Dati di base

ISIN LU0503635541
Numero di valore 11216303
Bloomberg Global ID BBG000QWP342
Nome del fondo SmartCity R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà principalmente i propri attivi in azioni e titoli analoghi di società che secondo le previsioni dovrebbero distribuire dividendi elevati e/o avranno una performance superiore al mercato di riferimento. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.36 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 228.12 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 229.20 USD 17.10.2024
Min 52 settimani * 193.67 USD 09.04.2025
NAV * 228.36 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 905'846'514
Attivo della classe *** 8'212'080
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.64% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.21% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +2.31% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +5.27% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +7.69% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +12.25% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +21.55% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +31.80% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +12.20% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.7538
ADDI Date 02.07.2025

10 posizioni principali ***

Mastercard Inc Class A 4.64%
Visa Inc Class A 4.62%
Waste Connections Inc 3.95%
Prologis Inc 3.94%
Schneider Electric SE 3.59%
Equinix Inc 3.52%
Republic Services Inc 3.51%
Segro PLC 3.15%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.15%
Crown Castle Inc 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.67%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)