SmartCity R USD

Stammdaten

ISIN LU0503635541
Valorennummer 11216303
Bloomberg Global ID BBG000QWP342
Fondsname SmartCity R USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 227.45 USD 19.09.2024
Vorheriger Preis * 225.66 USD 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 227.45 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 165.23 USD 27.10.2023
NAV * 227.45 USD 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 994'094'322
Anteilsklassevermögen *** 10'430'328
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.32% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.94% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +5.77% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +10.70% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +9.06% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +24.02% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +30.59% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -8.46% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +17.07% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.7538
ADDI Date 19.09.2024

Top 10 Holdings ***

Prologis Inc 4.76%
Visa Inc Class A 4.69%
Mastercard Inc Class A 4.52%
Schneider Electric SE 4.47%
Waste Connections Inc 3.84%
Crown Castle Inc 3.60%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.42%
Segro PLC 3.39%
Equinix Inc 3.35%
Lowe's Companies Inc 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.661%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)