UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0106623892
Numero di valore 10662389
Bloomberg Global ID UEEGIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'370.99 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 1'367.95 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 1'370.99 USD 11.09.2025
Min 52 settimani * 1'027.16 USD 09.04.2025
NAV * 1'370.99 USD 11.09.2025
Issue Price * 1'370.99 USD 11.09.2025
Redemption Price * 1'370.99 USD 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'126'858'451
Attivo della classe *** 16'984'862
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.36% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +9.02% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +4.54% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +9.39% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +19.83% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +27.10% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +37.08% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +38.59% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +26.94% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.39%
Tencent Holdings Ltd 5.46%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.83%
Samsung Electronics Co Ltd 2.64%
HDFC Bank Ltd 1.36%
Xiaomi Corp Class B 1.29%
SK Hynix Inc 1.17%
Reliance Industries Ltd 1.04%
China Construction Bank Corp Class H 1.03%
ICICI Bank Ltd 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)