ISIN | CH0106623892 |
---|---|
Numero di valore | 10662389 |
Bloomberg Global ID | UEEGIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'128.07 USD | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'137.49 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'222.55 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 987.98 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 1'128.07 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'128.07 USD | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'128.07 USD | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'079'367'299 | |
Attivo della classe *** | 7'809'890 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.75% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.37% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -5.59% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +2.35% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +2.42% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +14.56% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +17.53% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -12.76% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +9.56% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.11% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.60% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.37% | |
Meituan Class B | 1.49% | |
Reliance Industries Ltd | 1.23% | |
HDFC Bank Ltd | 1.11% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.06% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.05% | |
ICICI Bank Ltd | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.31% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |