UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A1

Dati di base

ISIN CH0106623892
Numero di valore 10662389
Bloomberg Global ID UEEGIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'128.07 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 1'137.49 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 1'222.55 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 987.98 USD 17.01.2024
NAV * 1'128.07 USD 13.11.2024
Issue Price * 1'128.07 USD 13.11.2024
Redemption Price * 1'128.07 USD 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'079'367'299
Attivo della classe *** 7'809'890
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.75% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.37% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -5.59% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +2.35% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +2.42% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +14.56% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +17.53% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -12.76% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +9.56% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.11%
Tencent Holdings Ltd 4.33%
Samsung Electronics Co Ltd 2.60%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.37%
Meituan Class B 1.49%
Reliance Industries Ltd 1.23%
HDFC Bank Ltd 1.11%
PDD Holdings Inc ADR 1.06%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.05%
ICICI Bank Ltd 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.31%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)