UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A1

Dati di base

ISIN CH0106623892
Numero di valore 10662389
Bloomberg Global ID UEEGIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'155.67 USD 28.03.2025
Prezzo precedente * 1'166.00 USD 27.03.2025
Max 52 settimani * 1'212.48 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 1'014.37 USD 19.04.2024
NAV * 1'155.67 USD 28.03.2025
Issue Price * 1'155.67 USD 28.03.2025
Redemption Price * 1'155.67 USD 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'168'004'258
Attivo della classe *** 7'218'786
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.83% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.74% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese +2.18% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +4.57% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -3.17% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +10.01% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +17.98% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +3.27% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +42.24% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.99%
Tencent Holdings Ltd 5.11%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.42%
Samsung Electronics Co Ltd 2.29%
HDFC Bank Ltd 1.44%
Xiaomi Corp Class B 1.41%
Meituan Class B 1.31%
Reliance Industries Ltd 1.08%
China Construction Bank Corp Class H 1.03%
PDD Holdings Inc ADR 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.31%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)