ISIN | CH0106623892 |
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Valorennummer | 10662389 |
Bloomberg Global ID | UEEGIA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für den Aktienmarkt der Emerging Markets weltweit (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Emerging Markets befinden sich in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung, welches typischerweise mit einer hohen Kursvolatilität und temporären Liquiditätsengpässen verbunden sein kann. Zudem können die Staaten der Emerging Markets mit einem erhöhten politischen oder ökonomischen Risiko behaftet sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'166.11 USD | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'170.83 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'212.48 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'014.37 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'166.11 USD | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | 1'166.11 USD | 20.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'166.11 USD | 20.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'154'034'806 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'745'758 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.78% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.67% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +5.09% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +4.12% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +3.71% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +13.81% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +15.33% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | -3.69% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +9.38% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.00% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.31% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.38% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.23% | |
HDFC Bank Ltd | 1.43% | |
Meituan Class B | 1.22% | |
Reliance Industries Ltd | 1.15% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.01% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.00% | |
Xiaomi Corp Class B | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.31% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |