UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0106623884
Numero di valore 10662388
Bloomberg Global ID UEEGPIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'604.83 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 1'595.70 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 1'604.83 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 1'290.16 USD 09.04.2025
NAV * 1'604.83 USD 01.07.2025
Issue Price * 1'604.83 USD 01.07.2025
Redemption Price * 1'604.83 USD 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'932'738'058
Attivo della classe *** 1'330'126'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.95% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.03% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +6.95% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +11.52% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +16.18% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +15.82% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +25.29% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +28.61% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +31.06% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.64%
Tencent Holdings Ltd 4.97%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.03%
Samsung Electronics Co Ltd 2.34%
HDFC Bank Ltd 1.57%
Xiaomi Corp Class B 1.35%
Reliance Industries Ltd 1.23%
ICICI Bank Ltd 1.08%
Meituan Class B 1.06%
China Construction Bank Corp Class H 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)