ISIN | CH0106623884 |
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Numero di valore | 10662388 |
Bloomberg Global ID | UEEGPIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'604.83 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'595.70 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'604.83 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'290.16 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'604.83 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | 1'604.83 USD | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 1'604.83 USD | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'932'738'058 | |
Attivo della classe *** | 1'330'126'432 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.95% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.03% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +6.95% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +11.52% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +16.18% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +15.82% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +25.29% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +28.61% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +31.06% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.64% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.97% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.03% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.34% | |
HDFC Bank Ltd | 1.57% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.35% | |
Reliance Industries Ltd | 1.23% | |
ICICI Bank Ltd | 1.08% | |
Meituan Class B | 1.06% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |