ISIN | CH0106623884 |
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No. de valeur | 10662388 |
Bloomberg Global ID | UEEGPIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'373.53 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'389.37 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'521.53 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'271.55 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'373.53 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 1'373.53 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 1'373.53 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'205'542'235 | |
Actifs de la classe *** | 1'168'935'259 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.76% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -11.10% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.36% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.15% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.32% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +7.43% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.25% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +0.74% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +27.78% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.65% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.28% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.40% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.39% | |
HDFC Bank Ltd | 1.54% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.34% | |
Meituan Class B | 1.26% | |
Reliance Industries Ltd | 1.16% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.08% | |
ICICI Bank Ltd | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |