ISIN | LU0450104905 |
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Numero di valore | 11747283 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.87 USD | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 21.55 USD | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 22.60 USD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 18.71 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 21.87 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 247'515'766 | |
Attivo della classe *** | 846'098 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.34% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.49% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | -0.71% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | +7.34% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | +2.12% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +14.97% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +13.73% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +10.51% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +37.29% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Arthur J. Gallagher & Co | 1.29% | |
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Cardinal Health Inc | 1.24% | |
Cencora Inc | 1.22% | |
Dollarama Inc | 1.17% | |
Cheniere Energy Inc | 1.16% | |
Republic Services Inc | 1.16% | |
AT&T Inc | 1.14% | |
Metro Inc | 1.13% | |
Consolidated Edison Inc | 1.13% | |
Targa Resources Corp | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |