SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU0450104905
Numero di valore 11747283
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.87 USD 11.04.2025
Prezzo precedente * 21.55 USD 10.04.2025
Max 52 settimani * 22.60 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 18.71 USD 16.04.2024
NAV * 21.87 USD 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 247'515'766
Attivo della classe *** 846'098
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.34% 31.12.2024
11.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.49% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese -0.71% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi +7.34% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi +2.12% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno +14.97% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni +13.73% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni +10.51% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni +37.29% 14.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Arthur J. Gallagher & Co 1.29%
Cardinal Health Inc 1.24%
Cencora Inc 1.22%
Dollarama Inc 1.17%
Cheniere Energy Inc 1.16%
Republic Services Inc 1.16%
AT&T Inc 1.14%
Metro Inc 1.13%
Consolidated Edison Inc 1.13%
Targa Resources Corp 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1067.3% United States6.9% Japan6.3% Switzerland4.3% Canada3.7% Singapore2.6% Hong Kong2.3% Israel1.6% Germany1.2% United Kingdom3.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.8% Consumer Defensive23.1% Healthcare12.7% Communication Services12.5% Financial Services7.1% Utilities6.9% Energy5.4% Industrials3.6% Consumer Cyclical3.5% Technology1.4% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)