SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU0450104905
Numero di valore 11747283
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.36 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 21.17 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 21.67 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 18.39 USD 29.11.2023
NAV * 21.36 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 237'063'279
Attivo della classe *** 807'847
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.79% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.80% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.20% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.20% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +8.49% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +16.34% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +14.57% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +12.81% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +22.86% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AbbVie Inc 1.32%
Kinder Morgan Inc Class P 1.29%
T-Mobile US Inc 1.29%
Williams Companies Inc 1.27%
Dollarama Inc 1.23%
Entergy Corp 1.21%
AT&T Inc 1.19%
Arthur J. Gallagher & Co 1.11%
Walmart Inc 1.11%
Progressive Corp 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)