ISIN | LU0450104905 |
---|---|
No. de valeur | 11747283 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s’efforce d’obtenir des rendements comparables à ceux du MSCI World Index (Net) (l’« Indice ») sur le long terme, tout en maintenant la volatilité à un niveau relativement faible. |
Particularités |
Prix actuel * | 23.03 USD | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 23.09 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 23.09 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 20.30 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 23.03 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 302'826'362 | |
Actifs de la classe *** | 830'584 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.00% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.28% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +1.26% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +5.09% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +7.91% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +11.25% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +22.53% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +19.85% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +35.62% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Singapore Telecommunications Ltd | 1.27% | |
---|---|---|
Cisco Systems Inc | 1.22% | |
Singapore Exchange Ltd | 1.22% | |
Cheniere Energy Inc | 1.19% | |
AT&T Inc | 1.11% | |
Republic Services Inc | 1.10% | |
Boston Scientific Corp | 1.10% | |
Johnson & Johnson | 1.09% | |
The Kroger Co | 1.08% | |
Arthur J. Gallagher & Co | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.04% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |