| ISIN | LU0450104814 |
|---|---|
| Numero di valore | 11196368 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund I |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 36.03 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 35.81 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 36.27 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 30.70 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 36.03 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 375'088'854 | |
| Attivo della classe *** | 2'873'870 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.87% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.59% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +0.69% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +3.07% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +4.76% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +13.90% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +27.87% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +27.90% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +40.78% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | 1.31% | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 1.30% | |
| McKesson Corp | 1.26% | |
| Cardinal Health Inc | 1.24% | |
| Cencora Inc | 1.20% | |
| Atmos Energy Corp | 1.14% | |
| Monster Beverage Corp | 1.13% | |
| AEON Co Ltd | 1.11% | |
| Walmart Inc | 1.08% | |
| PepsiCo Inc | 1.08% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.45% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |