| ISIN | LU0450104814 |
|---|---|
| No. de valeur | 11196368 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund I |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s’efforce d’obtenir des rendements comparables à ceux du MSCI World Index (Net) (l’« Indice ») sur le long terme, tout en maintenant la volatilité à un niveau relativement faible. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 36.03 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 35.81 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 36.27 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 30.70 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 36.03 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 375'088'854 | |
| Actifs de la classe *** | 2'873'870 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.87% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.59% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.69% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +3.07% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +4.76% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +13.90% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +27.87% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +27.90% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +40.78% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | 1.31% | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 1.30% | |
| McKesson Corp | 1.26% | |
| Cardinal Health Inc | 1.24% | |
| Cencora Inc | 1.20% | |
| Atmos Energy Corp | 1.14% | |
| Monster Beverage Corp | 1.13% | |
| AEON Co Ltd | 1.11% | |
| Walmart Inc | 1.08% | |
| PepsiCo Inc | 1.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.45% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |