SSgA Global Treasury Bond Index Fund P

Dati di base

ISIN LU0438093428
Numero di valore 11021605
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Global Treasury Bond Index Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.91 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 9.85 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 10.37 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.40 USD 10.11.2023
NAV * 9.91 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'647'037'092
Attivo della classe *** 100'099
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.04% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.55% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -2.02% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -1.24% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.26% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +5.05% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +7.25% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -17.58% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -14.44% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.625% 0.39%
United States Treasury Notes 3.875% 0.37%
United States Treasury Notes 4.25% 0.35%
United States Treasury Notes 4.375% 0.34%
United States Treasury Notes 4.5% 0.32%
United States Treasury Notes 4.5% 0.32%
United States Treasury Notes 4.25% 0.31%
United States Treasury Notes 4% 0.31%
United States Treasury Notes 1.375% 0.31%
United States Treasury Notes 4.375% 0.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.36%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)