ISIN | LU0438093428 |
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Numero di valore | 11021605 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global Treasury Bond Index Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.15 USD | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.15 USD | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 10.37 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.56 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.15 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'151'992'622 | |
Attivo della classe *** | 103'929 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.51% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.57% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | -0.99% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +3.29% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +3.62% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +4.28% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +1.75% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | -2.09% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | -14.24% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.42% | |
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United States Treasury Notes 4% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.30% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.28% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.36% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |