ISIN | LU0438093428 |
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Numero di valore | 11021605 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global Treasury Bond Index Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.91 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.85 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.37 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.40 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 9.91 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'647'037'092 | |
Attivo della classe *** | 100'099 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.04% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.55% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -2.02% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -1.24% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.26% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +5.05% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +7.25% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -17.58% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -14.44% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.39% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 0.37% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.36% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |