SSgA Global Treasury Bond Index Fund P

Dati di base

ISIN LU0438093428
Numero di valore 11021605
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Global Treasury Bond Index Fund P
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.35 USD 30.10.2025
Prezzo precedente * 10.41 USD 29.10.2025
Max 52 settimani * 10.48 USD 17.09.2025
Min 52 settimani * 9.56 USD 13.01.2025
NAV * 10.35 USD 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'425'650'163
Attivo della classe *** 108'229
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.61% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) -5.86% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese -0.51% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +1.08% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +0.26% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +4.18% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +11.95% 31.10.2023
30.10.2025
3 anni +12.03% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni -16.29% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.5% 0.38%
United States Treasury Notes 4.25% 0.37%
United States Treasury Notes 4.25% 0.36%
United States Treasury Notes 1.875% 0.36%
United States Treasury Notes 4.25% 0.34%
United States Treasury Notes 4.25% 0.33%
United States Treasury Notes 4.125% 0.33%
China (People's Republic Of) 2.44% 0.32%
United States Treasury Notes 4.375% 0.32%
China (People's Republic Of) 2.28% 0.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.35%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)