| ISIN | LU0438093428 |
|---|---|
| No. de valeur | 11021605 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SSgA Global Treasury Bond Index Fund P |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à rapprocher sa performance le plus près possible de celle de l’indice Barclays Capital Global Treasury Bond Index (l’« Indice »), un sous-ensemble de l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.34 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.32 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.48 USD | 17.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.56 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 10.34 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'599'164'675 | |
| Actifs de la classe *** | 105'279 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.49% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.63% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.32% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -0.97% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | -0.03% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +4.91% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +3.29% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +4.79% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -18.38% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 1.875% | 0.49% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.48% | |
| United States Treasury Notes 3.125% | 0.45% | |
| United States Treasury Notes 2.25% | 0.43% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 0.42% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.42% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.39% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.39% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.36% | |
| China (People's Republic Of) 1.44% | 0.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.35% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |