GAM Star Emerging Market Rates GBP A

Dati di base

ISIN IE00B5SRZ026
Numero di valore 10864559
Bloomberg Global ID BBG0014KNVF8
Nome del fondo GAM Star Emerging Market Rates GBP A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi o società che realizzano una quota significativa della loro attività economica nei Mercati emergenti o in paesi industrializzati che stanno attraversando un periodo di difficoltà fiscale. Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in titoli di debito di uno o più paesi industrializzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.21 GBP 31.10.2024
Prezzo precedente * 1.21 GBP 30.10.2024
Max 52 settimani * 1.22 GBP 12.01.2024
Min 52 settimani * 1.15 GBP 16.04.2024
NAV * 1.21 GBP 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'795'032
Attivo della classe *** 63'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.89% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.09% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.77% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.83% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.25% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno -0.04% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +0.98% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -5.63% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -2.29% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 16.95%
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ 15.21%
United States Treasury Bills 15.04%
United States Treasury Bills 12.58%
United States Treasury Bills 12.49%
United States Treasury Bills 9.30%
Rec Fxd Brl 10.825 (02May24-04Jan27) V Brlcdion @ 3.76%
Rec Fxd Cop 7.49 (20Dec23-20Dec28) V Copibr @ 2.82%
Rec Fxd Mxn 8.39 (13Jul23-06Jul28) V Mxibtiie28 @ 2.37%
Rec Fxd Pln 5.17 (12Jul24-12Jul34) V Plnwibor6m @ 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.7458%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)