GAM Star Emerging Market Rates GBP A

Stammdaten

ISIN IE00B5SRZ026
Valorennummer 10864559
Bloomberg Global ID BBG0014KNVF8
Fondsname GAM Star Emerging Market Rates GBP A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.21 GBP 18.09.2024
Vorheriger Preis * 1.21 GBP 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 1.22 GBP 12.01.2024
52 Wochen Tief * 1.15 GBP 16.04.2024
NAV * 1.21 GBP 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'337'117
Anteilsklassevermögen *** 62'761
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.51% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.82% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.10% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.93% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.04% 19.03.2024
18.09.2024
1 Jahr -0.88% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre -1.10% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -7.90% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -1.99% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 17.39%
United States Treasury Bills 16.63%
United States Treasury Bills 14.25%
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ 13.04%
United States Treasury Bills 12.52%
Rec Fxd Mxn 8.88 (23Jun23-19Jun26) V Mxibtiie28 @ 10.08%
Rec Fxd Brl 11.81 (19Apr23-02Jan26) V Brlcdion @ 9.89%
United States Treasury Bills 8.21%
Rec Fxd Mxn 8.39 (13Jul23-06Jul28) V Mxibtiie28 @ 5.07%
Rec Fxd Cny 2.925 (17Jan23-17Jan28) V Cnycnrp1w @ 4.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7458%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)