ISIN | IE00B5SRZ026 |
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Valorennummer | 10864559 |
Bloomberg Global ID | BBG0014KNVF8 |
Fondsname | GAM Star Emerging Market Rates GBP A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefon: +41 58 426 30 30 |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.21 GBP | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1.21 GBP | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1.22 GBP | 12.01.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.15 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 1.21 GBP | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'337'117 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'761 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.51% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.82% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +1.10% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +2.93% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +3.04% |
19.03.2024 - 18.09.2024
19.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | -0.88% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | -1.10% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -7.90% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | -1.99% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 17.39% | |
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United States Treasury Bills | 16.63% | |
United States Treasury Bills | 14.25% | |
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ | 13.04% | |
United States Treasury Bills | 12.52% | |
Rec Fxd Mxn 8.88 (23Jun23-19Jun26) V Mxibtiie28 @ | 10.08% | |
Rec Fxd Brl 11.81 (19Apr23-02Jan26) V Brlcdion @ | 9.89% | |
United States Treasury Bills | 8.21% | |
Rec Fxd Mxn 8.39 (13Jul23-06Jul28) V Mxibtiie28 @ | 5.07% | |
Rec Fxd Cny 2.925 (17Jan23-17Jan28) V Cnycnrp1w @ | 4.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.7458% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |