ISIN | LU0439730887 |
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Numero di valore | 10348401 |
Bloomberg Global ID | BBG003QC82R6 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund IB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l’aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'555.10 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'584.05 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 2'661.21 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 2'044.38 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 2'555.10 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 552'958'868 | |
Attivo della classe *** | 3'832'038 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.82% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.82% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -3.94% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.24% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +9.01% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +27.63% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +36.79% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +21.63% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +48.22% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 144.4835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
International Business Machines Corp | 3.86% | |
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Broadcom Inc | 3.45% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.08% | |
Merck & Co Inc | 3.02% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.53% | |
NetApp Inc | 2.52% | |
Givaudan SA | 2.29% | |
Roche Holding AG | 2.24% | |
CME Group Inc Class A | 2.14% | |
AstraZeneca PLC | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |