ISIN | LU0439730887 |
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Valorennummer | 10348401 |
Bloomberg Global ID | BBG003QC82R6 |
Fondsname | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'998.99 USD | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'008.29 USD | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'031.96 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'402.58 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 2'998.99 USD | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 635'192'759 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'714'009 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.42% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.96% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | +0.50% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +7.79% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | +13.49% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +23.23% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +41.17% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | +49.75% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | +76.30% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 144.4835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.08.2025 |
NVIDIA Corp | 5.53% | |
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Williams-Sonoma Inc | 3.03% | |
NetApp Inc | 2.92% | |
Qualcomm Inc | 2.44% | |
Synchrony Financial | 2.18% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.07% | |
W.W. Grainger Inc | 2.04% | |
Eaton Corp PLC | 2.03% | |
Paychex Inc | 2.02% | |
Steel Dynamics Inc | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |