CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU0439730887
Valorennummer 10348401
Bloomberg Global ID CSGEDVI LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'166.22 USD 26.11.2025
Vorheriger Preis * 3'135.88 USD 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 3'214.28 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 2'402.58 USD 07.04.2025
NAV * 3'166.22 USD 26.11.2025
Ausgabepreis * 3'166.22 USD 26.11.2025
Rücknahmepreis * 3'166.22 USD 26.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 670'198'408
Anteilsklassevermögen *** 1'830'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.02% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.76% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -1.50% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +3.61% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +11.09% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +22.17% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +48.74% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +58.05% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +74.70% 27.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 144.4835
ADDI Date 26.11.2025

Top 10 Holdings ***

Qualcomm Inc 3.44%
NVIDIA Corp 3.41%
Applied Materials Inc 3.24%
Synchrony Financial 2.99%
NetApp Inc 2.86%
Williams-Sonoma Inc 2.84%
Novartis AG Registered Shares 2.64%
eBay Inc 2.48%
Lam Research Corp 2.32%
Steel Dynamics Inc 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)