ISIN | LU0445928608 |
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Numero di valore | 10445644 |
Bloomberg Global ID | BBG000QQ20T9 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund EB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l’aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'146.52 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'113.48 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 3'280.64 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 2'618.99 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 3'146.52 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 552'958'868 | |
Attivo della classe *** | 9'328'178 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.90% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +20.02% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.97% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.07% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +20.58% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +29.61% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +22.84% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +48.81% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 311.4116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
International Business Machines Corp | 4.04% | |
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Broadcom Inc | 3.68% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.12% | |
Merck & Co Inc | 2.67% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.61% | |
NetApp Inc | 2.47% | |
CME Group Inc Class A | 2.29% | |
Paychex Inc | 2.25% | |
AbbVie Inc | 2.23% | |
Givaudan SA | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |