UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU0445928608
Valorennummer 10445644
Bloomberg Global ID BBG000QQ20T9
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'844.60 USD 29.09.2025
Vorheriger Preis * 3'842.68 USD 26.09.2025
52 Wochen Hoch * 3'854.95 USD 22.09.2025
52 Wochen Tief * 2'965.52 USD 07.04.2025
NAV * 3'844.60 USD 29.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 662'528'432
Anteilsklassevermögen *** 15'016'293
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.07% 31.12.2024
29.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.09% 31.12.2024
29.09.2025
1 Monat +2.11% 29.08.2025
29.09.2025
3 Monate +5.40% 30.06.2025
29.09.2025
6 Monate +18.17% 31.03.2025
29.09.2025
1 Jahr +17.25% 30.09.2024
29.09.2025
2 Jahre +52.69% 29.09.2023
29.09.2025
3 Jahre +78.41% 29.09.2022
29.09.2025
5 Jahre +88.85% 29.09.2020
29.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 311.4116
ADDI Date 29.09.2025

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.62%
NetApp Inc 3.18%
Williams-Sonoma Inc 2.92%
Qualcomm Inc 2.61%
Synchrony Financial 2.32%
Applied Materials Inc 2.27%
Novartis AG Registered Shares 2.05%
Steel Dynamics Inc 1.99%
Zurich Insurance Group AG 1.98%
Cisco Systems Inc 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)