UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund B

Dati di base

ISIN LU0439730457
Numero di valore 10348396
Bloomberg Global ID BBG000QQ0V40
Nome del fondo UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l’aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.70 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 27.00 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 27.83 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 21.55 USD 02.11.2023
NAV * 26.70 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 552'958'868
Attivo della classe *** 135'148'579
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.99% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +15.97% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.99% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.03% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +8.54% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +26.48% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +34.37% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +18.40% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +41.72% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.3017
ADDI Date 31.10.2024

10 posizioni principali ***

International Business Machines Corp 3.86%
Broadcom Inc 3.45%
JPMorgan Chase & Co 3.08%
Merck & Co Inc 3.02%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.53%
NetApp Inc 2.52%
Givaudan SA 2.29%
Roche Holding AG 2.24%
CME Group Inc Class A 2.14%
AstraZeneca PLC 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.87%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)