UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc

Stammdaten

ISIN LU0439730457
Valorennummer 10348396
Bloomberg Global ID BBG000QQ0V40
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.68 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 30.48 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 30.68 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 25.00 USD 07.04.2025
NAV * 30.68 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 630'269'745
Anteilsklassevermögen *** 147'420'053
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.12% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.45% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +4.21% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +11.81% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +16.21% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +19.98% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +36.66% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +48.50% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +75.01% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.3017
ADDI Date 30.06.2025

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.42%
Qualcomm Inc 2.53%
Paychex Inc 2.31%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.10%
Booking Holdings Inc 2.05%
Zurich Insurance Group AG 2.05%
NetApp Inc 2.04%
Broadcom Inc 2.04%
Steel Dynamics Inc 1.99%
JPMorgan Chase & Co 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.87%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)