ISIN | LU0439730457 |
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Valorennummer | 10348396 |
Bloomberg Global ID | BBG000QQ0V40 |
Fondsname | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.24 USD | 29.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 32.23 USD | 26.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 32.33 USD | 22.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.00 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 32.24 USD | 29.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 662'528'432 | |
Anteilsklassevermögen *** | 151'714'087 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.03% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.18% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
1 Monat | +2.03% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 Monate | +5.08% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 Monate | +17.49% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 Jahr | +15.93% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 Jahre | +49.26% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 Jahre | +72.41% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 Jahre | +78.42% |
29.09.2020 - 29.09.2025
29.09.2020 29.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.3017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.09.2025 |
NVIDIA Corp | 4.62% | |
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NetApp Inc | 3.18% | |
Williams-Sonoma Inc | 2.92% | |
Qualcomm Inc | 2.61% | |
Synchrony Financial | 2.32% | |
Applied Materials Inc | 2.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.05% | |
Steel Dynamics Inc | 1.99% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.98% | |
Cisco Systems Inc | 1.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.87% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |