UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund B

Stammdaten

ISIN LU0439730457
Valorennummer 10348396
Bloomberg Global ID BBG000QQ0V40
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund B
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.75 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 26.70 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 27.83 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 21.64 USD 07.11.2023
NAV * 26.75 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 552'958'868
Anteilsklassevermögen *** 135'148'579
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.20% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.27% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -2.41% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +6.70% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +6.91% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +22.88% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +34.83% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +18.26% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +41.09% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.3017
ADDI Date 04.11.2024

Top 10 Holdings ***

International Business Machines Corp 3.86%
Broadcom Inc 3.45%
JPMorgan Chase & Co 3.08%
Merck & Co Inc 3.02%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.53%
NetApp Inc 2.52%
Givaudan SA 2.29%
Roche Holding AG 2.24%
CME Group Inc Class A 2.14%
AstraZeneca PLC 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.87%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)