AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0499091287
Numero di valore 11249775
Bloomberg Global ID BBG004DW2888
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio termine.Il Comparto orienterà gli investimenti, in via prevalente, in parti di OICVM e/o di altri OICR autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni La politica di investimento è di tipo attivo, orientata alla realizzazione di ritorni assoluti non parametrati ad indici di riferimento. La politica d’investimento attuata risulta diversificata per mercati di riferimento, per strategie e per fondi e si caratterizza per una composizione di portafoglio orientata prevalentemente verso parti di OICVM e/o di altri OICR che attuano strategie rientranti in diverse categorie (ad. es., Global Macro & Commodity Trading Advisors, Fixed Income Relative Value, Equity Long/Short, Emerging Markets)
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.58 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 4.59 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 4.61 EUR 15.10.2024
Min 52 settimani * 4.33 EUR 06.11.2023
NAV * 4.58 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'142'416
Attivo della classe *** 22'358'402
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.85% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.20% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.52% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.57% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +1.08% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +5.87% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +2.62% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -5.61% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -4.12% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Sandler US Equity I EUR 11.17%
GS Alt Beta-I Cap EUR (HG i) 8.90%
AQR Sust Delphi L/S Eq IAE1 6.55%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR 6.24%
Franklin K2AthenaUncrltdStratsIEUR-H1Acc 5.96%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S IA1 PF 5.91%
Amundi Fds Global Mlt-Asst I2 EUR C 5.60%
BSF European Absolute Return D2 EUR 5.20%
JPM Global Macro Sustainable C acc EUR 5.10%
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR 4.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.01%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 4.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)