ISIN | LU0499091287 |
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Numero di valore | 11249775 |
Bloomberg Global ID | BBG004DW2888 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio termine.Il Comparto orienterà gli investimenti, in via prevalente, in parti di OICVM e/o di altri OICR autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni La politica di investimento è di tipo attivo, orientata alla realizzazione di ritorni assoluti non parametrati ad indici di riferimento. La politica d’investimento attuata risulta diversificata per mercati di riferimento, per strategie e per fondi e si caratterizza per una composizione di portafoglio orientata prevalentemente verso parti di OICVM e/o di altri OICR che attuano strategie rientranti in diverse categorie (ad. es., Global Macro & Commodity Trading Advisors, Fixed Income Relative Value, Equity Long/Short, Emerging Markets) |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.58 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 4.59 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 4.61 EUR | 15.10.2024 |
Min 52 settimani * | 4.33 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 4.58 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'142'416 | |
Attivo della classe *** | 22'358'402 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.85% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.20% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.52% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +0.57% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +1.08% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +5.87% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +2.62% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -5.61% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -4.12% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Sandler US Equity I EUR | 11.17% | |
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GS Alt Beta-I Cap EUR (HG i) | 8.90% | |
AQR Sust Delphi L/S Eq IAE1 | 6.55% | |
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR | 6.24% | |
Franklin K2AthenaUncrltdStratsIEUR-H1Acc | 5.96% | |
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S IA1 PF | 5.91% | |
Amundi Fds Global Mlt-Asst I2 EUR C | 5.60% | |
BSF European Absolute Return D2 EUR | 5.20% | |
JPM Global Macro Sustainable C acc EUR | 5.10% | |
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR | 4.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.01% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 4.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |