ISIN | LU0499091287 |
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No. de valeur | 11249775 |
Bloomberg Global ID | BBG004DW2888 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment orientera les investissements, pour la plupart en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC autorisés selon la Directive 85/611/CEE et successives modifications et intégrations. La politique d’investissement est de genre actif, orientée à la réalisation de rendements absolus non paramétrés à des indexes de référence. La politique d’investissement mise en oeuvre résulte diversifiée par marchés de référence, par stratégies et par fonds et se caractérise par une composition du portefeuille orientée pour la plupart vers des parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC qui réalisent des stratégies qui rentrent dans des catégories différentes (par exemple, Global Macro & Commodity Trading Advisors, Fixed Income Relative Value, Equity Long/Short, Emerging Markets). |
Particularités |
Prix actuel * | 4.58 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 4.59 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 4.61 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 4.32 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 4.58 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'863'387 | |
Actifs de la classe *** | 22'594'713 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.90% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.26% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +0.28% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | -0.17% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +1.60% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +4.73% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +1.98% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -5.13% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | -4.72% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Sandler US Equity I EUR | 10.95% | |
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GS Alt Beta-I Cap EUR (HG i) | 8.69% | |
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc | 6.58% | |
AQR Sust Delphi L/S Eq IAE1 | 6.56% | |
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR | 6.24% | |
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR | 6.09% | |
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S IA1 PF | 5.93% | |
Franklin K2AthenaUncrltdStratsIEUR-H1Acc | 5.90% | |
Amundi Fds Global Mlt-Asst I2 EUR C | 5.44% | |
BSF European Absolute Return D2 EUR | 5.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 0.01% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 4.32% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |