ISIN | CH0116771244 |
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Numero di valore | 116771240 |
Bloomberg Global ID | BBG0015XW7H0 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) P D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.93 USD | 21.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.91 USD | 20.02.2025 |
Max 52 settimani * | 103.56 USD | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 98.82 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 99.93 USD | 21.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'288'161'232 | |
Attivo della classe *** | 157'853'980 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.57% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.52% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
1 mese | +0.35% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 mesi | +1.05% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 mesi | -2.45% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 anno | +0.13% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 anni | +1.51% |
21.02.2023 - 21.02.2025
21.02.2023 21.02.2025 |
3 anni | +3.44% |
21.02.2022 - 21.02.2025
21.02.2022 21.02.2025 |
5 anni | +2.24% |
21.02.2020 - 21.02.2025
21.02.2020 21.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 8.08% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.82% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 2.69% | |
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% | 2.69% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 2.35% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.78804% | 2.26% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.24% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.99664% | 2.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |