ISIN | CH0116771244 |
---|---|
Numero di valore | 116771240 |
Bloomberg Global ID | BBG0015XW7H0 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) P D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.16 USD | 11.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.14 USD | 10.10.2024 |
Max 52 settimani * | 103.16 USD | 11.10.2024 |
Min 52 settimani * | 98.39 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 103.16 USD | 11.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'293'843'484 | |
Attivo della classe *** | 199'157'160 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.10% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.93% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
1 mese | +0.39% |
11.09.2024 - 11.10.2024
11.09.2024 11.10.2024 |
3 mesi | +1.31% |
11.07.2024 - 11.10.2024
11.07.2024 11.10.2024 |
6 mesi | +2.67% |
11.04.2024 - 11.10.2024
11.04.2024 11.10.2024 |
1 anno | +1.67% |
11.10.2023 - 11.10.2024
11.10.2023 11.10.2024 |
2 anni | +6.04% |
11.10.2022 - 11.10.2024
11.10.2022 11.10.2024 |
3 anni | +6.69% |
11.10.2021 - 11.10.2024
11.10.2021 11.10.2024 |
5 anni | +4.04% |
11.10.2019 - 11.10.2024
11.10.2019 11.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 12.50% | |
---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 5.6355% | 2.88% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 2.84% | |
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% | 2.78% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 2.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.36% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.35% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.51% |
---|---|
Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |