LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) P D

Détails

ISIN CH0116771244
No. de valeur 116771240
Bloomberg Global ID BBG0015XW7H0
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) P D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.86 USD 13.08.2025
Prix précédent * 101.85 USD 12.08.2025
Max 52 semaines * 103.56 USD 13.11.2024
Min 52 semaines * 98.82 USD 14.11.2024
NAV * 101.86 USD 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'230'659'656
Actifs de la classe *** 121'282'973
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.51% 31.12.2024
13.08.2025
YTD Performance (en CHF) -8.91% 31.12.2024
13.08.2025
1 mois +0.33% 14.07.2025
13.08.2025
3 mois +1.02% 13.05.2025
13.08.2025
6 mois +2.03% 13.02.2025
13.08.2025
1 an -0.45% 13.08.2024
13.08.2025
2 ans +1.19% 14.08.2023
13.08.2025
3 ans +5.08% 15.08.2022
13.08.2025
5 ans +3.88% 13.08.2020
13.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US DOLLAR 7.70%
Codeis Securities SA 0% 2.83%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.81%
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% 2.45%
Macquarie Bank Ltd. 4.76% 2.38%
Ebury Finance Ltd 0% 2.36%
VERT 0% CP 25 2.36%
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 2.35%
New Zealand (Government Of) 0% 2.30%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.52823% 2.13%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)