ISIN | CH0116771244 |
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No. de valeur | 116771240 |
Bloomberg Global ID | BBG0015XW7H0 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) P D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.86 USD | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 101.85 USD | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 103.56 USD | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 98.82 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 101.86 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'230'659'656 | |
Actifs de la classe *** | 121'282'973 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.51% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.91% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +0.33% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +1.02% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +2.03% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | -0.45% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +1.19% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +5.08% |
15.08.2022 - 13.08.2025
15.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +3.88% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 7.70% | |
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Codeis Securities SA 0% | 2.83% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.81% | |
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% | 2.45% | |
Macquarie Bank Ltd. 4.76% | 2.38% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 2.36% | |
VERT 0% CP 25 | 2.36% | |
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% | 2.35% | |
New Zealand (Government Of) 0% | 2.30% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.52823% | 2.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.51% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |