ISIN | CH0224283066 |
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Numero di valore | 22428306 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup EUR 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.20 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.19 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 98.67 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 95.14 EUR | 14.11.2024 |
NAV * | 96.20 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 920'918'718 | |
Attivo della classe *** | 126'156'830 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.70% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.18% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +0.21% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.67% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -2.13% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -0.26% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +1.63% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +2.22% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +1.18% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 11.32% | |
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SUMI 0% 20/02/25 | 3.20% | |
Verto Capital I 0% | 2.73% | |
Realstone Sa 1.3% | 2.29% | |
Realstone Sa 1.22% | 2.29% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 3.29846% | 2.16% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.14% | |
Eni SpA 0% | 2.13% | |
BGL BNP Paribas S.A. 0% | 2.13% | |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |