LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M D

Dati di base

ISIN CH0224283066
Numero di valore 22428306
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup EUR 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.37 EUR 11.10.2024
Prezzo precedente * 98.36 EUR 10.10.2024
Max 52 settimani * 98.37 EUR 11.10.2024
Min 52 settimani * 94.94 EUR 10.11.2023
NAV * 98.37 EUR 11.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 958'963'187
Attivo della classe *** 132'845'355
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.06% 29.12.2023
11.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.93% 29.12.2023
11.10.2024
1 mese +0.30% 11.09.2024
11.10.2024
3 mesi +0.97% 11.07.2024
11.10.2024
6 mesi +1.90% 11.04.2024
11.10.2024
1 anno +2.07% 11.10.2023
11.10.2024
2 anni +4.77% 11.10.2022
11.10.2024
3 anni +4.17% 11.10.2021
11.10.2024
5 anni +3.20% 11.10.2019
11.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURO (B) 11.04%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% 2.97%
Realstone Sa 0% 2.63%
Corelux SA 0% 2.54%
Transport For London 0% 2.52%
Eni SpA 0% 2.52%
Albion Capital Corporation S.A. 0% 2.06%
Bank of Montreal 4.10443% 2.05%
Bank of China Limited London Branch 0% 2.03%
Syndicat Mixte Des Transports En Commun De L Agglomeration Toulousaine 0% 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)