LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M D

Détails

ISIN CH0224283066
No. de valeur 22428306
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.00 EUR 19.12.2025
Prix précédent * 95.00 EUR 18.12.2025
Max 52 semaines * 97.44 EUR 12.11.2025
Min 52 semaines * 94.81 EUR 13.11.2025
NAV * 95.00 EUR 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 857'199'623
Actifs de la classe *** 108'432'415
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.55% 31.12.2024
19.12.2025
YTD Performance (en CHF) -1.45% 31.12.2024
19.12.2025
1 mois +0.16% 19.11.2025
19.12.2025
3 mois -2.21% 19.09.2025
19.12.2025
6 mois -1.74% 19.06.2025
19.12.2025
1 an -0.45% 19.12.2024
19.12.2025
2 ans -0.36% 19.12.2023
19.12.2025
3 ans +0.93% 19.12.2022
19.12.2025
5 ans +0.16% 21.12.2020
19.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EURO (B) 6.70%
Eni SpA 0% 3.53%
Realstone Sa 0.655% 2.16%
Ubs Fd Managemen 0.325% 2.16%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.07859% 2.02%
Codeis Securities SA 0% 2.02%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 2.02%
BARC 0% CP 25 2.02%
Engie SA 0% 2.02%
WEIN 0% CP 25 2.02%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)