LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M D

Détails

ISIN CH0224283066
No. de valeur 22428306
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.37 EUR 11.10.2024
Prix précédent * 98.36 EUR 10.10.2024
Max 52 semaines * 98.37 EUR 11.10.2024
Min 52 semaines * 94.94 EUR 10.11.2023
NAV * 98.37 EUR 11.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 958'963'187
Actifs de la classe *** 132'845'355
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.06% 29.12.2023
11.10.2024
YTD Performance (en CHF) +3.93% 29.12.2023
11.10.2024
1 mois +0.30% 11.09.2024
11.10.2024
3 mois +0.97% 11.07.2024
11.10.2024
6 mois +1.90% 11.04.2024
11.10.2024
1 an +2.07% 11.10.2023
11.10.2024
2 ans +4.77% 11.10.2022
11.10.2024
3 ans +4.17% 11.10.2021
11.10.2024
5 ans +3.20% 11.10.2019
11.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EURO (B) 11.04%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% 2.97%
Realstone Sa 0% 2.63%
Corelux SA 0% 2.54%
Transport For London 0% 2.52%
Eni SpA 0% 2.52%
Albion Capital Corporation S.A. 0% 2.06%
Bank of Montreal 4.10443% 2.05%
Bank of China Limited London Branch 0% 2.03%
Syndicat Mixte Des Transports En Commun De L Agglomeration Toulousaine 0% 2.03%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)