LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D

Dati di base

ISIN CH0111013014
Numero di valore 11101301
Bloomberg Global ID BBG000QLS8Z8
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup EUR 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.23 EUR 12.09.2025
Prezzo precedente * 97.22 EUR 11.09.2025
Max 52 settimani * 98.78 EUR 13.11.2024
Min 52 settimani * 95.24 EUR 14.11.2024
NAV * 97.23 EUR 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 990'716'147
Attivo della classe *** 241'379'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.68% 31.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.02% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +0.16% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +0.50% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +1.12% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno -0.97% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +1.09% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +3.44% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +2.19% 15.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURO (B) 6.64%
Eni SpA 0% 3.37%
Realstone Sa 0.655% 2.41%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.35862% 2.26%
Codeis Securities SA 0% 2.25%
SMBC Bank EU AG 0% 2.24%
BGL BNP Paribas S.A. 0% 2.24%
Vilogia Societe Anonyme d'HLM 2.429% 1.92%
DBS Bank Limited 2.44723% 1.70%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.463% 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)