ISIN | CH0111013014 |
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Numero di valore | 11101301 |
Bloomberg Global ID | BBG000QLS8Z8 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup EUR 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.48 EUR | 11.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.47 EUR | 10.10.2024 |
Max 52 settimani * | 98.47 EUR | 11.10.2024 |
Min 52 settimani * | 95.03 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 98.48 EUR | 11.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 958'963'187 | |
Attivo della classe *** | 309'211'370 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.07% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.94% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
1 mese | +0.31% |
11.09.2024 - 11.10.2024
11.09.2024 11.10.2024 |
3 mesi | +0.97% |
11.07.2024 - 11.10.2024
11.07.2024 11.10.2024 |
6 mesi | +1.91% |
11.04.2024 - 11.10.2024
11.04.2024 11.10.2024 |
1 anno | +2.06% |
11.10.2023 - 11.10.2024
11.10.2023 11.10.2024 |
2 anni | +4.77% |
11.10.2022 - 11.10.2024
11.10.2022 11.10.2024 |
3 anni | +4.18% |
11.10.2021 - 11.10.2024
11.10.2021 11.10.2024 |
5 anni | +3.20% |
11.10.2019 - 11.10.2024
11.10.2019 11.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 11.04% | |
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Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% | 2.97% | |
Realstone Sa 0% | 2.63% | |
Corelux SA 0% | 2.54% | |
Transport For London 0% | 2.52% | |
Eni SpA 0% | 2.52% | |
Albion Capital Corporation S.A. 0% | 2.06% | |
Bank of Montreal 4.10443% | 2.05% | |
Bank of China Limited London Branch 0% | 2.03% | |
Syndicat Mixte Des Transports En Commun De L Agglomeration Toulousaine 0% | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |