ISIN | CH0111013014 |
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No. de valeur | 11101301 |
Bloomberg Global ID | BBG000QLS8Z8 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.30 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 96.29 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 98.78 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 95.24 EUR | 14.11.2024 |
NAV * | 96.30 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 920'918'718 | |
Actifs de la classe *** | 232'212'210 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.18% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +0.21% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +0.68% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -2.13% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -0.25% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +1.62% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +2.22% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +1.18% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 11.32% | |
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SUMI 0% 20/02/25 | 3.20% | |
Verto Capital I 0% | 2.73% | |
Realstone Sa 1.3% | 2.29% | |
Realstone Sa 1.22% | 2.29% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 3.29846% | 2.16% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.14% | |
Eni SpA 0% | 2.13% | |
BGL BNP Paribas S.A. 0% | 2.13% | |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% | 2.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |