ISIN | CH0116771202 |
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Numero di valore | 1167712 |
Bloomberg Global ID | BBG0017CJH50 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced P D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the SMI as exactly as possible while minimizing transaction costs. This is achieved by investing directly in every single underlying security contained in the reference index and in the same proportion (Full index replication methodology). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 201.72 CHF | 19.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 203.10 CHF | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 213.06 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 179.89 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 201.72 CHF | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'017'268 | |
Attivo della classe *** | 936'079 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.08% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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1 mese | -2.94% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | -4.98% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | +7.79% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | +0.08% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | +4.28% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 anni | +11.54% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 anni | +22.48% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.23% | |
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Roche Holding AG | 12.18% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.46% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.19% | |
UBS Group AG | 4.80% | |
ABB Ltd | 4.07% | |
Swiss Re AG | 3.05% | |
Holcim Ltd | 2.77% | |
Lonza Group Ltd | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |