ISIN | CH0116771202 |
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No. de valeur | 1167712 |
Bloomberg Global ID | BBG0017CJH50 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced P D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de ce compartiment consiste principalement à obtenir une croissance du capital à long terme. Pour atteindre cet objectif, le compartiment investit directement dans des titres de participation et droits-valeurs d’émetteurs exerçant une partie importante de leur activité économique en Suisse ou faisant partie de l’indice Swiss Performance Index SPI® ("Indice SPI®") 9. L’indice SPI®, calculé par la SIX Swiss Exchange, englobe un grand nombre de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse ou dans la Principauté du Lichtenstein négociés auprès de la SIX Swiss Exchange. Les sociétés étrangères disposant d'une cotation primaire à la SIX Swiss Exchange peuvent également y être admises. |
Particularités |
Prix actuel * | 208.15 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 206.77 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 213.06 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 186.74 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 208.15 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 81'176'152 | |
Actifs de la classe *** | 936'294 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.46% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -2.30% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +9.09% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +2.68% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +8.62% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +10.25% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +0.24% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +43.52% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.16% | |
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Roche Holding AG | 12.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.37% | |
UBS Group AG | 5.28% | |
ABB Ltd | 4.25% | |
Holcim Ltd | 2.88% | |
Swiss Re AG | 2.75% | |
Sika AG | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |