Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities RA-USD

Dati di base

ISIN LU0929191293
Numero di valore 21595714
Bloomberg Global ID BBG004V14Q20
Nome del fondo Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities RA-USD
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'184.75 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 1'194.37 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 1'266.40 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 1'017.53 USD 18.01.2024
NAV * 1'184.75 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'324'518
Attivo della classe *** 2'872'294
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.60% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +18.38% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.19% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +0.67% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +6.42% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +14.86% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +27.03% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +3.10% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +7.49% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.86%
Tencent 2.65%
Aldar Properties PJSC 2.14%
Saudi Telecom Co 2.13%
Agricultural Bank of China Ltd Class A 2.10%
Malayan Banking Bhd 2.01%
CIMB 2.00%
PT Bank Central Asia Tbk 1.93%
Alibaba 1.87%
Chunghwa Telecom Co Ltd 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)