Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities RA-USD

Dati di base

ISIN LU0929191293
Numero di valore 21595714
Bloomberg Global ID BBG004V14Q20
Nome del fondo Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities RA-USD
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'336.04 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 1'332.02 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 1'345.13 USD 17.09.2025
Min 52 settimani * 1'086.10 USD 09.04.2025
NAV * 1'336.04 USD 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'967'257
Attivo della classe *** 3'240'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.19% 30.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.89% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese +1.39% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +4.12% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +23.01% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +8.00% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +34.93% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +48.91% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +28.49% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.97%
Tencent 4.92%
Agricultural Bank of China Ltd Class A 2.28%
Bharti Airtel Ltd 2.06%
Credicorp Ltd 1.92%
Industrial Commercial Bank of China (H) 1.81%
Chunghwa Telecom Co Ltd 1.79%
Bank of China (H) 1.78%
Eicher Motors Ltd 1.69%
Aldar Properties PJSC 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.65%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)