| ISIN | LU0929191293 |
|---|---|
| Valorennummer | 21595714 |
| Bloomberg Global ID | BBG004V14Q20 |
| Fondsname | Kepler Unigestion - Defensive Emerging Markets Equities RA-USD |
| Fondsanbieter |
Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
Avenue Perdtemps 23 1260 Nyon Switzerland Web: https://www.keplerunigestion.com/ |
| Fondsanbieter | Kepler Cheuvreux (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) |
Kepler Cheuvreux (SA) Suisse Nyon |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagechancen auf den Aktienmärkten der Schwellenländer zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'417.65 USD | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'414.33 USD | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'417.65 USD | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'086.10 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'417.65 USD | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 33'339'128 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'375'891 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.85% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.62% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
| 1 Monat | +3.92% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +5.62% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +10.01% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +20.94% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +38.42% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +45.00% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | +23.86% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.10% | |
|---|---|---|
| Tencent | 4.41% | |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A | 2.33% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.17% | |
| Industrial Commercial Bank of China (H) | 2.17% | |
| Bank of China (H) | 2.03% | |
| Ambev SA | 1.85% | |
| China Construction Bank (H) | 1.85% | |
| MediaTek Inc | 1.76% | |
| Kasikornbank Public Co Ltd | 1.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.65% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.62% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |