| ISIN | LU0487500448 |
|---|---|
| Numero di valore | 11005576 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QCF8V6 |
| Nome del fondo | Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD |
| Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
| Offerente del fondo | Unigestion |
| Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
| Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'632.42 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'620.24 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'652.94 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'304.49 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'632.42 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'590'971 | |
| Attivo della classe *** | 4'145'862 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.18% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.41% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | +0.27% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +3.86% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +9.14% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +15.29% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +33.83% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +46.70% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +25.19% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.11% | |
|---|---|---|
| Tencent | 5.65% | |
| Agricultural Bank of China Ltd Class A | 2.14% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.00% | |
| Credicorp Ltd | 1.96% | |
| Eicher Motors Ltd | 1.89% | |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.78% | |
| Industrial Commercial Bank of China (H) | 1.77% | |
| Bank of China (H) | 1.75% | |
| Saudi Telecom Co | 1.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |