| ISIN | LU0487500448 |
|---|---|
| No. de valeur | 11005576 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QCF8V6 |
| Nom de fond | Kepler Unigestion - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD |
| Prestataire de fonds |
Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
Avenue Perdtemps 23 1260 Nyon Switzerland Web: https://www.keplerunigestion.com/ |
| Prestataire de fonds | Kepler Cheuvreux (Suisse) SA |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
Kepler Cheuvreux (SA) Suisse Nyon |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions sur les marchés émergents. L’objectif du compartiment est de construire un portefeuille qui présente le meilleur rapport entre le risque estimé et la rentabilité espérée. Le compartiment est investi selon une approche active qui consiste à choisir un portefeuille qui offre le risque estimé optimal compte tenu de l’univers considéré. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'705.19 USD | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'701.12 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'705.19 USD | 19.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'304.49 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'705.19 USD | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 33'339'128 | |
| Actifs de la classe *** | 4'241'649 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.88% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.65% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +4.06% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +5.80% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +10.18% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +21.17% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +38.94% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +45.14% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +23.30% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.10% | |
|---|---|---|
| Tencent | 4.41% | |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A | 2.33% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.17% | |
| Industrial Commercial Bank of China (H) | 2.17% | |
| Bank of China (H) | 2.03% | |
| Ambev SA | 1.85% | |
| China Construction Bank (H) | 1.85% | |
| MediaTek Inc | 1.76% | |
| Kasikornbank Public Co Ltd | 1.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |