Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD

Détails

ISIN LU0487500448
No. de valeur 11005576
Bloomberg Global ID BBG000QCF8V6
Nom de fond Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD
Prestataire de fonds Unigestion Genève 12, Suisse
Téléphone: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Prestataire de fonds Unigestion
Représentant en Suisse Unigestion S.A.
Genève 12
Téléphone: +41 22 704 41 11
Distributeur(s) Unigestion S.A.
Genève 12
Téléphone: +41 22 704 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions sur les marchés émergents. L’objectif du compartiment est de construire un portefeuille qui présente le meilleur rapport entre le risque estimé et la rentabilité espérée. Le compartiment est investi selon une approche active qui consiste à choisir un portefeuille qui offre le risque estimé optimal compte tenu de l’univers considéré.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'421.51 USD 17.12.2024
Prix précédent * 1'432.94 USD 16.12.2024
Max 52 semaines * 1'518.89 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 1'219.35 USD 18.01.2024
NAV * 1'421.51 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'324'518
Actifs de la classe *** 4'303'807
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.72% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +18.51% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.18% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +0.70% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +6.46% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +14.97% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +26.81% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans +2.75% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +6.14% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.86%
Tencent 2.65%
Aldar Properties PJSC 2.14%
Saudi Telecom Co 2.13%
Agricultural Bank of China Ltd Class A 2.10%
Malayan Banking Bhd 2.01%
CIMB 2.00%
PT Bank Central Asia Tbk 1.93%
Alibaba 1.87%
Chunghwa Telecom Co Ltd 1.83%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)