ISIN | LU0487500448 |
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No. de valeur | 11005576 |
Bloomberg Global ID | BBG000QCF8V6 |
Nom de fond | Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD |
Prestataire de fonds |
Unigestion
Genève 12, Suisse Téléphone: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Prestataire de fonds | Unigestion |
Représentant en Suisse |
Unigestion S.A. Genève 12 Téléphone: +41 22 704 41 11 |
Distributeur(s) |
Unigestion S.A. Genève 12 Téléphone: +41 22 704 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions sur les marchés émergents. L’objectif du compartiment est de construire un portefeuille qui présente le meilleur rapport entre le risque estimé et la rentabilité espérée. Le compartiment est investi selon une approche active qui consiste à choisir un portefeuille qui offre le risque estimé optimal compte tenu de l’univers considéré. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'434.74 USD | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'444.16 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'518.89 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'273.05 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'434.74 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'991'534 | |
Actifs de la classe *** | 3'650'572 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.23% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.40% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | +0.70% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +1.23% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -5.14% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +9.75% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +24.39% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +5.15% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +44.09% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.98% | |
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Tencent | 4.29% | |
Alibaba | 2.58% | |
Infosys Ltd | 2.24% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.06% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class A | 2.05% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 2.05% | |
China Construction Bank Corp Class A | 1.96% | |
Saudi Telecom Co | 1.89% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.55% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |