BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc

Dati di base

ISIN IE00B5KN3D77
Numero di valore 11134498
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc
Offerente del fondo Thames River Capital LLP Telefono: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Offerente del fondo Thames River Capital LLP
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione significativa verso il mercato immobiliare europeo. Il Comparto può investire anche in società immobiliari che operano fuori Europa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.54 NOK 31.03.2025
Prezzo precedente * 185.38 NOK 28.03.2025
Max 52 settimani * 218.64 NOK 13.09.2024
Min 52 settimani * 177.14 NOK 13.01.2025
NAV * 184.54 NOK 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 183'392'727
Attivo della classe *** 2'683'442
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.36% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +5.20% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.02% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.36% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -13.67% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -3.35% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +9.22% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -29.48% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -5.43% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Prime Site AG 8.91%
Fastighets AB Balder Class B 6.67%
LEG Immobilien SE 6.00%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 5.36%
UNITE Group PLC 5.13%
Vonovia SE 4.48%
Warehouses De Pauw SA 3.64%
Klepierre 3.43%
PSP Swiss Property AG 3.32%
Grand City Properties SA Akt 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.53%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)