BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc

Dati di base

ISIN IE00B5KN3D77
Numero di valore 11134498
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc
Offerente del fondo Thames River Capital LLP Telefono: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Offerente del fondo Thames River Capital LLP
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione significativa verso il mercato immobiliare europeo. Il Comparto può investire anche in società immobiliari che operano fuori Europa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.34 NOK 14.11.2024
Prezzo precedente * 190.77 NOK 13.11.2024
Max 52 settimani * 218.64 NOK 13.09.2024
Min 52 settimani * 178.10 NOK 28.02.2024
NAV * 193.34 NOK 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'546'834
Attivo della classe *** 2'820'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.04% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) -8.34% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -8.05% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -5.97% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -3.11% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +4.78% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +1.88% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -30.13% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni -17.48% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fastighets AB Balder Class B 6.73%
Swiss Prime Site AG 6.17%
Vonovia SE 5.61%
Merlin Properties SOCIMI SA 5.07%
UNITE Group PLC 4.67%
Grand City Properties SA Akt 4.15%
PSP Swiss Property AG 4.09%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 4.00%
TAG Immobilien AG 3.67%
Klepierre 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.53%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)