ISIN | IE00B5KN3D77 |
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Numero di valore | 11134498 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc |
Offerente del fondo |
Thames River Capital LLP
Telefono: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
Offerente del fondo | Thames River Capital LLP |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione significativa verso il mercato immobiliare europeo. Il Comparto può investire anche in società immobiliari che operano fuori Europa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.54 NOK | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 185.38 NOK | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 218.64 NOK | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 177.14 NOK | 13.01.2025 |
NAV * | 184.54 NOK | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 183'392'727 | |
Attivo della classe *** | 2'683'442 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.36% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -3.02% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.36% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -13.67% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -3.35% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +9.22% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -29.48% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -5.43% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 8.91% | |
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Fastighets AB Balder Class B | 6.67% | |
LEG Immobilien SE | 6.00% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 5.36% | |
UNITE Group PLC | 5.13% | |
Vonovia SE | 4.48% | |
Warehouses De Pauw SA | 3.64% | |
Klepierre | 3.43% | |
PSP Swiss Property AG | 3.32% | |
Grand City Properties SA Akt | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 2.53% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |