BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc

Dati di base

ISIN IE00B5KN3D77
Numero di valore 11134498
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc
Offerente del fondo Thames River Capital LLP Telefono: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Offerente del fondo Thames River Capital LLP
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione significativa verso il mercato immobiliare europeo. Il Comparto può investire anche in società immobiliari che operano fuori Europa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.35 NOK 16.12.2024
Prezzo precedente * 188.98 NOK 13.12.2024
Max 52 settimani * 218.64 NOK 13.09.2024
Min 52 settimani * 178.10 NOK 28.02.2024
NAV * 185.35 NOK 16.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'396'051
Attivo della classe *** 2'782'166
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.97% 29.12.2023
16.12.2024
Performance YTD (in CHF) -11.89% 29.12.2023
16.12.2024
1 mese -2.76% 18.11.2024
16.12.2024
3 mesi -14.71% 16.09.2024
16.12.2024
6 mesi -2.49% 17.06.2024
16.12.2024
1 anno -7.61% 18.12.2023
16.12.2024
2 anni +5.94% 16.12.2022
16.12.2024
3 anni -31.33% 16.12.2021
16.12.2024
5 anni -21.83% 16.12.2019
16.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Prime Site AG 7.00%
Fastighets AB Balder Class B 6.95%
UNITE Group PLC 5.16%
Vonovia SE 4.70%
PSP Swiss Property AG 4.65%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 4.58%
LEG Immobilien SE 4.37%
Grand City Properties SA Akt 4.26%
Klepierre 3.97%
TAG Immobilien AG 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.53%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)