BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc

Stammdaten

ISIN IE00B5KN3D77
Valorennummer 11134498
Bloomberg Global ID
Fondsname BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc
Fondsanbieter Thames River Capital LLP Telefon: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Fondsanbieter Thames River Capital LLP
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Gesamtrendite zu erzielen als der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index (Net) in Pfund Sterling („Index“). Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichteter Index, der die allgemeine Entwicklung in Frage kommender Immobilienaktien aus europäischen Industrieländern abbilden soll, indem er die Kursentwicklung von Unternehmen aus europäischen Industrieländern (im Immobiliensektor), misst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.49 NOK 17.12.2024
Vorheriger Preis * 185.35 NOK 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 218.64 NOK 13.09.2024
52 Wochen Tief * 178.10 NOK 28.02.2024
NAV * 184.49 NOK 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'396'051
Anteilsklassevermögen *** 2'782'166
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.39% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -12.58% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat -3.22% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -14.23% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate -2.95% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr -8.04% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +5.63% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -32.29% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -22.76% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Prime Site AG 7.00%
Fastighets AB Balder Class B 6.95%
UNITE Group PLC 5.16%
Vonovia SE 4.70%
PSP Swiss Property AG 4.65%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 4.58%
LEG Immobilien SE 4.37%
Grand City Properties SA Akt 4.26%
Klepierre 3.97%
TAG Immobilien AG 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.53%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)