| ISIN | LI0108469169 |
|---|---|
| Numero di valore | 10846916 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q9JLX8 |
| Nome del fondo | LGT GIM Balanced (EUR) B |
| Offerente del fondo |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
| Offerente del fondo | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
| Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
| Distributore(i) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 16'628.58 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 16'563.44 EUR | 20.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 16'628.58 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 14'695.87 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 16'628.58 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 585'178'082 | |
| Attivo della classe *** | 219'271'764 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.92% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.37% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +1.79% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +3.90% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +8.79% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +6.52% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +22.82% |
30.10.2023 - 27.10.2025
30.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +23.68% |
31.10.2022 - 27.10.2025
31.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +22.85% |
31.10.2020 - 27.10.2025
31.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGT CP GIM Balanced PB EUR | 37.06% | |
|---|---|---|
| LGT CP GIM Balanced PB USD | 35.47% | |
| LGT CP GIM Balanced PB CHF | 27.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 | |
| TER | 1.80% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.41% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |