ISIN | LI0108469169 |
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No. de valeur | 10846916 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q9JLX8 |
Nom de fond | LGT GIM Balanced (EUR) B |
Prestataire de fonds |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Prestataire de fonds | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 15'800.91 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 15'452.31 EUR | 04.11.2024 |
Max 52 semaines * | 15'800.91 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 13'836.63 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 15'800.91 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 585'561'811 | |
Actifs de la classe *** | 216'637'684 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.45% |
27.12.2023 - 11.11.2024
27.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.70% |
27.12.2023 - 11.11.2024
27.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.82% |
14.10.2024 - 11.11.2024
14.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +4.69% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +5.07% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +14.20% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +15.56% |
14.11.2022 - 11.11.2024
14.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -0.91% |
15.11.2021 - 11.11.2024
15.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +15.80% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP GIM Balanced PB EUR | 37.06% | |
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LGT CP GIM Balanced PB USD | 35.47% | |
LGT CP GIM Balanced PB CHF | 27.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |