ISIN | LI0108469029 |
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Numero di valore | 10846902 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q9JLM0 |
Nome del fondo | LGT GIM Balanced (CHF) B |
Offerente del fondo |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Offerente del fondo | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12'864.90 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 12'861.46 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 13'071.85 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11'778.99 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 12'864.90 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 560'983'628 | |
Attivo della classe *** | 635'713'227 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.23% |
27.12.2023 - 04.11.2024
27.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.70% |
07.10.2024 - 04.11.2024
07.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +3.02% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +1.59% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +9.22% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +10.10% |
07.11.2022 - 04.11.2024
07.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -8.31% |
08.11.2021 - 04.11.2024
08.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +5.28% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP GIM Balanced PB EUR | 37.06% | |
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LGT CP GIM Balanced PB USD | 35.47% | |
LGT CP GIM Balanced PB CHF | 27.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.86% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |