LGT GIM Balanced (CHF) B

Stammdaten

ISIN LI0108469029
Valorennummer 10846902
Bloomberg Global ID BBG000Q9JLM0
Fondsname LGT GIM Balanced (CHF) B
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Bezeichnung des Fonds reflektiert einen Anlageansatz, dem das fürstliche Anlagekonzept zu Grunde liegt. Damit wird durch breite Diversifikation ein langfristig optimiertes Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Die Segmente können direkt oder indirekt in ein breites Spektrum von Anlageinstrumenten investieren, denen eine Vielzahl von Risiken und Märkten zu Grunde liegen. Die Anlagen werden dabei meist indirekt durch die aktive Auswahl weltweit tätiger Vermögensverwalter vorgenommen. Die Segmente verfolgen einen gleichartigen Investmentansatz, wie er auch für das Fürstenhaus von Liechtenstein umgesetzt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'864.90 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 12'861.46 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 13'071.85 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 11'778.99 CHF 06.11.2023
NAV * 12'864.90 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 560'983'628
Anteilsklassevermögen *** 635'713'227
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.23% 27.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.70% 07.10.2024
04.11.2024
3 Monate +3.02% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +1.59% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +9.22% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +10.10% 07.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -8.31% 08.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +5.28% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT CP GIM Balanced PB EUR 37.06%
LGT CP GIM Balanced PB USD 35.47%
LGT CP GIM Balanced PB CHF 27.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.86%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)