ISIN | LI0108469029 |
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Valorennummer | 10846902 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q9JLM0 |
Fondsname | LGT GIM Balanced (CHF) B |
Fondsanbieter |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefon: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Fondsanbieter | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributor(en) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Bezeichnung des Fonds reflektiert einen Anlageansatz, dem das fürstliche Anlagekonzept zu Grunde liegt. Damit wird durch breite Diversifikation ein langfristig optimiertes Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Die Segmente können direkt oder indirekt in ein breites Spektrum von Anlageinstrumenten investieren, denen eine Vielzahl von Risiken und Märkten zu Grunde liegen. Die Anlagen werden dabei meist indirekt durch die aktive Auswahl weltweit tätiger Vermögensverwalter vorgenommen. Die Segmente verfolgen einen gleichartigen Investmentansatz, wie er auch für das Fürstenhaus von Liechtenstein umgesetzt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13'010.52 CHF | 18.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 13'140.33 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13'140.33 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 11'970.82 CHF | 20.11.2023 |
NAV * | 13'010.52 CHF | 18.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 549'701'228 | |
Anteilsklassevermögen *** | 152'908'329 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.41% |
27.12.2023 - 18.11.2024
27.12.2023 18.11.2024 |
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1 Monat | -0.36% |
21.10.2024 - 18.11.2024
21.10.2024 18.11.2024 |
3 Monate | +0.89% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 Monate | +1.25% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 Jahr | +8.69% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 Jahre | +9.39% |
21.11.2022 - 18.11.2024
21.11.2022 18.11.2024 |
3 Jahre | -7.17% |
22.11.2021 - 18.11.2024
22.11.2021 18.11.2024 |
5 Jahre | +6.45% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP GIM Balanced PB EUR | 37.06% | |
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LGT CP GIM Balanced PB USD | 35.47% | |
LGT CP GIM Balanced PB CHF | 27.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.86% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |