ISIN | LI0108468880 |
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Numero di valore | 10846888 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q9JK15 |
Nome del fondo | LGT GIM Balanced (USD) B |
Offerente del fondo |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Offerente del fondo | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17'053.49 USD | 28.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 17'129.22 USD | 21.10.2024 |
Max 52 settimani * | 17'181.85 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 14'523.12 USD | 30.10.2023 |
NAV * | 17'053.49 USD | 28.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 667'272'466 | |
Attivo della classe *** | 230'893'360 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.95% |
27.12.2023 - 28.10.2024
27.12.2023 28.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.84% |
27.12.2023 - 28.10.2024
27.12.2023 28.10.2024 |
1 mese | -0.75% |
30.09.2024 - 28.10.2024
30.09.2024 28.10.2024 |
3 mesi | +3.04% |
29.07.2024 - 28.10.2024
29.07.2024 28.10.2024 |
6 mesi | +5.60% |
29.04.2024 - 28.10.2024
29.04.2024 28.10.2024 |
1 anno | +17.42% |
30.10.2023 - 28.10.2024
30.10.2023 28.10.2024 |
2 anni | +22.33% |
31.10.2022 - 28.10.2024
31.10.2022 28.10.2024 |
3 anni | +3.46% |
31.10.2021 - 28.10.2024
31.10.2021 28.10.2024 |
5 anni | +23.72% |
28.10.2019 - 28.10.2024
28.10.2019 28.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP GIM Balanced PB EUR | 37.06% | |
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LGT CP GIM Balanced PB USD | 35.47% | |
LGT CP GIM Balanced PB CHF | 27.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |