ISIN | LI0108468880 |
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Numero di valore | 10846888 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q9JK15 |
Nome del fondo | LGT GIM Balanced (USD) B |
Offerente del fondo |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Offerente del fondo | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16'953.34 USD | 13.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 17'106.55 USD | 07.01.2025 |
Max 52 settimani * | 17'358.35 USD | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 15'772.70 USD | 15.01.2024 |
NAV * | 16'953.34 USD | 13.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 617'954'292 | |
Attivo della classe *** | 223'974'530 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.64% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.23% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
1 mese | -1.92% |
16.12.2024 - 13.01.2025
16.12.2024 13.01.2025 |
3 mesi | -1.08% |
14.10.2024 - 13.01.2025
14.10.2024 13.01.2025 |
6 mesi | +1.58% |
15.07.2024 - 13.01.2025
15.07.2024 13.01.2025 |
1 anno | +7.49% |
15.01.2024 - 13.01.2025
15.01.2024 13.01.2025 |
2 anni | +15.85% |
16.01.2023 - 13.01.2025
16.01.2023 13.01.2025 |
3 anni | +4.12% |
17.01.2022 - 13.01.2025
17.01.2022 13.01.2025 |
5 anni | +19.04% |
13.01.2020 - 13.01.2025
13.01.2020 13.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP GIM Balanced PB EUR | 37.06% | |
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LGT CP GIM Balanced PB USD | 35.47% | |
LGT CP GIM Balanced PB CHF | 27.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |