LGT GIM Balanced (USD) B

Détails

ISIN LI0108468880
No. de valeur 10846888
Bloomberg Global ID BBG000Q9JK15
Nom de fond LGT GIM Balanced (USD) B
Prestataire de fonds LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Téléphone: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Prestataire de fonds LGT PB Fund Solutions Ltd.
Représentant en Suisse OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributeur(s) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17'053.49 USD 28.10.2024
Prix précédent * 17'129.22 USD 21.10.2024
Max 52 semaines * 17'181.85 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 14'523.12 USD 30.10.2023
NAV * 17'053.49 USD 28.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 667'272'466
Actifs de la classe *** 230'893'360
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.95% 27.12.2023
28.10.2024
YTD Performance (en CHF) +10.84% 27.12.2023
28.10.2024
1 mois -0.75% 30.09.2024
28.10.2024
3 mois +3.04% 29.07.2024
28.10.2024
6 mois +5.60% 29.04.2024
28.10.2024
1 an +17.42% 30.10.2023
28.10.2024
2 ans +22.33% 31.10.2022
28.10.2024
3 ans +3.46% 31.10.2021
28.10.2024
5 ans +23.72% 28.10.2019
28.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

LGT CP GIM Balanced PB EUR 37.06%
LGT CP GIM Balanced PB USD 35.47%
LGT CP GIM Balanced PB CHF 27.48%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)