ISIN | LI0108468880 |
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No. de valeur | 10846888 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q9JK15 |
Nom de fond | LGT GIM Balanced (USD) B |
Prestataire de fonds |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Prestataire de fonds | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 17'138.62 USD | 24.03.2025 |
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Prix précédent * | 17'045.80 USD | 17.03.2025 |
Max 52 semaines * | 17'450.13 USD | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 15'990.07 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 17'138.62 USD | 24.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 624'232'442 | |
Actifs de la classe *** | 231'713'881 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.45% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.32% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 mois | -1.31% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mois | +0.46% |
30.12.2024 - 24.03.2025
30.12.2024 24.03.2025 |
6 mois | -0.25% |
30.09.2024 - 24.03.2025
30.09.2024 24.03.2025 |
1 an | +5.40% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 ans | +18.50% |
27.03.2023 - 24.03.2025
27.03.2023 24.03.2025 |
3 ans | +9.13% |
28.03.2022 - 24.03.2025
28.03.2022 24.03.2025 |
5 ans | +35.94% |
30.03.2020 - 24.03.2025
30.03.2020 24.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP GIM Balanced PB EUR | 37.06% | |
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LGT CP GIM Balanced PB USD | 35.47% | |
LGT CP GIM Balanced PB CHF | 27.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 2.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |