ISIN | LI0108468880 |
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No. de valeur | 10846888 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q9JK15 |
Nom de fond | LGT GIM Balanced (USD) B |
Prestataire de fonds |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Prestataire de fonds | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 17'053.49 USD | 28.10.2024 |
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Prix précédent * | 17'129.22 USD | 21.10.2024 |
Max 52 semaines * | 17'181.85 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 14'523.12 USD | 30.10.2023 |
NAV * | 17'053.49 USD | 28.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 667'272'466 | |
Actifs de la classe *** | 230'893'360 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.95% |
27.12.2023 - 28.10.2024
27.12.2023 28.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.84% |
27.12.2023 - 28.10.2024
27.12.2023 28.10.2024 |
1 mois | -0.75% |
30.09.2024 - 28.10.2024
30.09.2024 28.10.2024 |
3 mois | +3.04% |
29.07.2024 - 28.10.2024
29.07.2024 28.10.2024 |
6 mois | +5.60% |
29.04.2024 - 28.10.2024
29.04.2024 28.10.2024 |
1 an | +17.42% |
30.10.2023 - 28.10.2024
30.10.2023 28.10.2024 |
2 ans | +22.33% |
31.10.2022 - 28.10.2024
31.10.2022 28.10.2024 |
3 ans | +3.46% |
31.10.2021 - 28.10.2024
31.10.2021 28.10.2024 |
5 ans | +23.72% |
28.10.2019 - 28.10.2024
28.10.2019 28.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP GIM Balanced PB EUR | 37.06% | |
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LGT CP GIM Balanced PB USD | 35.47% | |
LGT CP GIM Balanced PB CHF | 27.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |