ISIN | LI0108469250 |
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Numero di valore | 10846925 |
Bloomberg Global ID | BBG000BM0793 |
Nome del fondo | LGT GIM Growth (USD) B |
Offerente del fondo |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Offerente del fondo | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20'598.77 USD | 07.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 20'576.23 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 20'598.77 USD | 07.07.2025 |
Min 52 settimani * | 18'284.93 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 20'598.77 USD | 07.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 794'813'085 | |
Attivo della classe *** | 317'065'918 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.33% |
31.12.2024 - 07.07.2025
31.12.2024 07.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.27% |
31.12.2024 - 07.07.2025
31.12.2024 07.07.2025 |
1 mese | +1.17% |
10.06.2025 - 07.07.2025
10.06.2025 07.07.2025 |
3 mesi | +12.65% |
07.04.2025 - 07.07.2025
07.04.2025 07.07.2025 |
6 mesi | +3.94% |
07.01.2025 - 07.07.2025
07.01.2025 07.07.2025 |
1 anno | +8.08% |
08.07.2024 - 07.07.2025
08.07.2024 07.07.2025 |
2 anni | +22.02% |
10.07.2023 - 07.07.2025
10.07.2023 07.07.2025 |
3 anni | +29.84% |
11.07.2022 - 07.07.2025
11.07.2022 07.07.2025 |
5 anni | +37.49% |
13.07.2020 - 07.07.2025
13.07.2020 07.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP GIM Growth PB USD | 41.18% | |
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LGT CP GIM Growth PB EUR | 37.14% | |
LGT CP GIM Growth PB CHF | 20.12% | |
LGT CP GIM Growth PB CZK | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 2.09% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |