ISIN | LI0108469250 |
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No. de valeur | 10846925 |
Bloomberg Global ID | BBG000BM0793 |
Nom de fond | LGT GIM Growth (USD) B |
Prestataire de fonds |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Prestataire de fonds | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 19'970.90 USD | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 19'663.57 USD | 05.05.2025 |
Max 52 semaines * | 20'296.96 USD | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 18'284.93 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 19'970.90 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 755'006'335 | |
Actifs de la classe *** | 309'052'271 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.74% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +5.18% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -1.61% |
17.02.2025 - 12.05.2025
17.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +1.18% |
18.11.2024 - 12.05.2025
18.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +6.50% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +20.43% |
15.05.2023 - 12.05.2025
15.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +22.25% |
16.05.2022 - 12.05.2025
16.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +41.65% |
18.05.2020 - 12.05.2025
18.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP GIM Growth PB USD | 41.18% | |
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LGT CP GIM Growth PB EUR | 37.14% | |
LGT CP GIM Growth PB CHF | 20.12% | |
LGT CP GIM Growth PB CZK | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 2.09% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |