LO Selection - TargetNetZero (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU0864516546
Numero di valore 20178255
Bloomberg Global ID BBG004970XW8
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.32 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 143.36 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 143.56 EUR 21.10.2025
Min 52 settimani * 138.09 EUR 14.01.2025
NAV * 143.32 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 391'627'540
Attivo della classe *** 148'474'454
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.24% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.21% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.45% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.24% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +1.08% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +3.30% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +7.88% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +13.63% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -1.50% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Dec 25 3.36%
Norsk Hydro ASA 2% 0.71%
Commonwealth Bank of Australia 4.266% 0.67%
Enel S.p.A. 4.5% 0.62%
Autoliv Inc. 3.625% 0.57%
Mbank SA 4.034% 0.57%
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 0.56%
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 0.52%
Barry Callebaut Services Nv 4.25% 0.51%
Bank of New Zealand 3.661% 0.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)