LO Selection - TargetNetZero (EUR) MA

Stammdaten

ISIN LU0864516546
Valorennummer 20178255
Bloomberg Global ID BBG004970XW8
Fondsname LO Selection - TargetNetZero (EUR) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML EMU Corporate 1-10Y (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.89 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 139.67 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 140.66 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 133.06 EUR 25.04.2024
NAV * 139.89 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 373'375'380
Anteilsklassevermögen *** 138'559'611
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.08% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.65% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.85% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.85% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.81% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.68% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +3.54% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +3.53% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Mar 25 3.72%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA 3.33%
Norsk Hydro ASA 2% 0.79%
Virgin Money UK PLC 4.625% 0.67%
Mbank SA 4.034% 0.64%
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 0.61%
Var Energi ASA 5.5% 0.60%
3i Group PLC 4.875% 0.59%
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 0.56%
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5% 0.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)