LO Selection - TargetNetZero (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU0465332160
Numero di valore 10702384
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.92 EUR 15.12.2025
Prezzo precedente * 132.88 EUR 12.12.2025
Max 52 settimani * 133.79 EUR 21.10.2025
Min 52 settimani * 129.28 EUR 14.01.2025
NAV * 132.92 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 392'812'099
Attivo della classe *** 12'593'402
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.79% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.28% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese -0.15% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +0.01% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +0.66% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +1.45% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +5.87% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +10.74% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni -4.71% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Sept 25 3.71%
Norsk Hydro ASA 2% 0.72%
Enel S.p.A. 4.5% 0.62%
Mbank SA 4.034% 0.60%
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 0.56%
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 0.53%
Barry Callebaut Services Nv 4.25% 0.51%
Bank of New Zealand 3.661% 0.51%
Norsk Hydro ASA 3.625% 0.51%
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5% 0.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)