LO Selection - TargetNetZero (EUR) PA

Détails

ISIN LU0465332160
No. de valeur 10702384
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - TargetNetZero (EUR) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML EMU Corporate 1-10Y (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.77 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 130.57 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 131.59 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 125.11 EUR 25.04.2024
NAV * 130.77 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 373'375'380
Actifs de la classe *** 14'588'108
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.14% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.25% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.60% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.70% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +0.55% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.18% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.36% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +1.70% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +0.47% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bund Future Mar 25 3.72%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA 3.33%
Norsk Hydro ASA 2% 0.79%
Virgin Money UK PLC 4.625% 0.67%
Mbank SA 4.034% 0.64%
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 0.61%
Var Energi ASA 5.5% 0.60%
3i Group PLC 4.875% 0.59%
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 0.56%
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5% 0.52%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.43%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)